中國結算關于2024年中秋節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知

發(fā)布時間：2024-09-05

各結算參與單位：

根據(jù)《中國結算關于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現(xiàn)將2024年中秋節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、2024年9月12日、9月13日為新增港股通交易日。

二、2024年9月13日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年9月13日，資金交收日為2024年9月18日。

三、2024年9月18日發(fā)生的證券交易和2024年9月14日至9月18日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年9月18日，資金交收日為2024年9月19日。

四、2024年9月11日、12日、13日發(fā)生的滬市B股交易，資金交收日為2024年9月18日、19日、20日。2024年9月11日、12日、13日發(fā)生的深市B股和退市B股交易，資金交收日依次為2024年9月19日、19日、20日。

五、2024年中秋節(jié)期間港股通業(yè)務清算交收安排：

中秋節(jié)假期：滬、深市場2024年9月14日-9月17日休市（含雙休日）；香港市場2024年9月18日休市。
日期	交易	清算	交收	風控、公司行為和組合費清算對應的交收日	交易清算對應的交收日	備注
2024/09/12	交易日	正常清算	交收日	2024/09/13	2024/09/19	新增交易日
2024/09/13	交易日	正常清算	交收日	2024/09/19	2024/09/20	新增交易日
2024/09/16	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/09/17	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/09/18	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-

六、2024年中秋節(jié)期間港股通權益登記日對應表：

七、2024年中秋節(jié)期間上海市場B轉H業(yè)務交收安排：

交易日	香港交收日	境內交收日	假期
2024年09月12日	2024年09月16日	2024年09月19日	中秋節(jié)
2024年09月13日	2024年09月17日	2024年09月20日	中秋節(jié)
注：滬市B轉H業(yè)務交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉H交易日為T日時，交收日為滬市B轉H交易交收日歷的T+2日。

八、2024年中秋節(jié)期間深圳市場B轉H業(yè)務交收安排：

九、2024年中秋節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務交收安排：

中秋節(jié)假期：深圳市場2024年9月14日-17日休市（含雙休日）；香港市場2024年9月18日休市。
日期	交易	清算	交易應付資金及公司行為資金對應的交收日	交易證券交收日	交易應收資金對應的交收日
2024/09/11	交易日	正常清算	2024/09/12	2024/09/13	2024/09/18
2024/09/12	非交易日	正常清算	2024/09/13	-	-
2024/09/13	非交易日	正常清算	2024/09/19	-	-
2024/09/16	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/09/17	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/09/18	非交易日	不進行清算	-	-	-

請各結算參與單位據(jù)此安排好有關工作。

中國結算

2024年9月5日