中國結算關于2024年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知

發(fā)布時間：2024-05-30

各結算參與單位：

根據《中國結算關于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現將2024年端午節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、 2024年6月7日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年6月7日，資金交收日為2024年6月11日。

二、2024年6月11日發(fā)生的證券交易和2024年6月8日至6月11日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年6月11日，資金交收日為2024年6月12日。

三、2024年6月5日、6日、7日發(fā)生的B股和退市B股交易，資金交收日為2024年6月11日、12日、13日。

四、2024年端午節(jié)期間港股通業(yè)務清算交收安排：

端午節(jié)假期：滬、深市場2024年6月8日-6月10日休市（含雙休日）；香港市場2024年6月10日休市。
日期	交易	清算	交收	風控、公司行為和組合費清算對應的交收日	交易清算對應的交收日	備注
2024/06/06	交易日	正常清算	交收日	2024/06/07	2024/06/11
2024/06/07	交易日	正常清算	交收日	2024/06/11	2024/06/12
2024/06/10	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-

五、2024年端午節(jié)期間上海市場B轉H業(yè)務交收安排：

交易日	香港交收日	境內交收日	假期
2024年06月06日	2024年06月11日	2024年06月11日	端午節(jié)
2024年06月07日	2024年06月12日	2024年06月12日	端午節(jié)
注：滬市B轉H業(yè)務交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉H交易日為T日時，交收日為滬市B轉H交易交收日歷的T+2日。

六、2024年端午節(jié)期間深圳市場B轉H業(yè)務交收安排：

七、2024年端午節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務交收安排：

端午節(jié)假期：深圳市場2024年6月8日-10日休市（含雙休日）；香港市場6月10日休市。
日期	交易	清算	交易應付資金及公司行為資金對應的交收日	交易證券交收日	交易應收資金對應的交收日
2024/06/05	交易日	正常清算	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/11
2024/06/06	交易日	正常清算	2024/06/07	2024/06/11	2024/06/12
2024/06/07	交易日	正常清算	2024/06/11	2024/06/12	2024/06/13
2024/06/10	非交易日	不進行清算	-	-	-

請各結算參與單位據此安排好有關工作。

中國結算

2024年5月30日