中國結算關于2024年勞動節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知
各結算參與單位:
根據(jù)《中國結算關于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》,現(xiàn)將2024年勞動節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下:
一、2024年4月29日、4月30日為新增港股通交易日。
二、2024年4月30日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質(zhì)押式回購,資金清算日為2024年4月30日,資金交收日為2024年5月6日。
三、2024年5月6日發(fā)生的證券交易和2024年5月1日至5月6日到期的債券通用質(zhì)押式回購,資金清算日為2024年5月6日,資金交收日為2024年5月7日。
四、2024年4月26日、29日、30日發(fā)生的B股和退市B股交易,資金交收日為2024年5月6日、7日、8日。
五、2024年勞動節(jié)期間港股通業(yè)務清算交收安排:
勞動節(jié)假期:滬、深市場2024年5月1日-5月5日休市(含雙休日);香港市場2024年5月1日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
風控、公司行為和組合費清算對應的交收日 |
交易清算對應的交收日 |
備注 |
2024/04/29 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/04/30 |
2024/05/06 |
新增交易日 |
2024/04/30 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/05/06 |
2024/05/07 |
新增交易日 |
2024/05/01 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/05/02 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/05/03 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
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六、2024年勞動節(jié)期間港股通權益登記日對應表:
節(jié)假日 |
香港市場權益登記日 |
內(nèi)地權益登記日 |
備注 |
勞動節(jié) (2024/5/1至2024/5/5滬、深市場休市;2024/5/1香港市場休市) |
2024/05/02 |
2024/05/06 |
2024/5/6為內(nèi)地節(jié)假日后第一個港股通交易日。 |
2024/05/03 |
2024/05/07 |
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2024/05/06 |
2024/05/07 |
七、2024年勞動節(jié)期間上海市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內(nèi)交收日 |
假期 |
2024年04月29日 |
2024年05月02日 |
2024年05月06日 |
勞動節(jié) |
2024年04月30日 |
2024年05月03日 |
2024年05月07日 |
勞動節(jié) |
注:滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務交易交收日歷中,交易日為港股與滬市B股的共同交易日,交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉(zhuǎn)H交易日為T日時,交收日為滬市B轉(zhuǎn)H交易交收日歷的T+2日。 |
八、2024年勞動節(jié)期間深圳市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內(nèi)交收日 |
假期 |
2024年04月29日 |
2024年05月02日 |
2024年05月06日 |
勞動節(jié) |
2024年04月30日 |
2024年05月03日 |
2024年05月06日 |
勞動節(jié) |
注:權益登記日以香港交收日為準。 |
九、2024年勞動節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務交收安排:
勞動節(jié)假期:深圳市場2024年5月1日-5日休市(含雙休日);香港市場2024年5月1日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交易應付資金及公司行為資金對應的交收日 |
交易證券交收日 |
交易應收資金對應的交收日 |
2024/04/26 |
交易日 |
正常清算 |
2024/04/29 |
2024/04/30 |
2024/05/06 |
2024/04/29 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/04/30 |
- |
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2024/04/30 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/05/06 |
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2024/05/01 |
非交易日 |
不進行清算 |
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2024/05/02 |
非交易日 |
不進行清算 |
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2024/05/03 |
非交易日 |
不進行清算 |
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請各結算參與單位據(jù)此安排好有關工作。
中國證券登記結算有限責任公司
2024年4月25日