中國結(jié)算關(guān)于2024年清明節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知

發(fā)布時間：2024-03-21

各結(jié)算參與單位：

根據(jù)《中國結(jié)算關(guān)于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現(xiàn)將2024年清明節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、2024年4月2日、4月3日為新增港股通交易日。

二、2024年4月3日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2024年4月3日，資金交收日為2024年4月8日。

三、2024年4月8日發(fā)生的證券交易和2024年4月4日至4月8日到期的債券通用質(zhì)押式回購，資金清算日為2024年4月8日，資金交收日為2024年4月9日。

四、2024年4月1日、2日、3日發(fā)生的B股和退市B股交易，資金交收日為2024年4月8日、9日、10日。

五、2024年清明節(jié)期間港股通業(yè)務(wù)清算交收安排：

香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)假期：香港市場2024年3月29日-4月1日休市。清明節(jié)假期：滬、深市場2024年4月4日-4月7日休市（含雙休日）；香港市場2024年4月4日休市。
日期	交易	清算	交收	風控、公司行為和組合費清算對應(yīng)的交收日	交易清算對應(yīng)的交收日	備注
2024/03/27	交易日	正常清算	交收日	2024/03/28	2024/04/02
2024/03/28	交易日	正常清算	交收日	2024/04/02	2024/04/03
2024/03/29	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/04/01	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/04/02	交易日	正常清算	交收日	2024/04/03	2024/04/08	新增交易日
2024/04/03	交易日	正常清算	交收日	2024/04/08	2024/04/09	新增交易日
2024/04/04	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/04/05	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-

六、2024年清明節(jié)期間港股通權(quán)益登記日對應(yīng)表：

節(jié)假日

香港市場權(quán)益登記日

內(nèi)地權(quán)益登記日

備注

清明節(jié)

（2024/4/4至2024/4/6滬、深市場休市；

2024/4/4香港市場休市）

2024/04/05

2024/04/08

2024/4/8為內(nèi)地節(jié)假日后第一個港股通交易日。

2024/04/08

2024/04/09

七、2024年清明節(jié)期間上海市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

交易日	香港交收日	境內(nèi)交收日	假期
2024年3月27日	2024年4月2日	2024年4月2日	耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)
2024年3月28日	2024年4月3日	2024年4月3日	耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)
2024年4月2日	2024年4月5日	2024年4月8日	清明節(jié)
2024年4月3日	2024年4月8日	2024年4月9日	清明節(jié)
注：滬市B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉(zhuǎn)H交易日為T日時，交收日為滬市B轉(zhuǎn)H交易交收日歷的T+2日。

八、2024年清明節(jié)期間深圳市場B轉(zhuǎn)H業(yè)務(wù)交收安排：

九、2024年清明節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務(wù)交收安排：

香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)假期：香港市場2024年3月29日-4月1日休市。清明節(jié)假期：深圳市場2024年4月4日-7日休市（含雙休日）；香港市場2024年4月4日休市。
日期	交易	清算	交易應(yīng)付資金及公司行為資金對應(yīng)的交收日	交易證券交收日	交易應(yīng)收資金對應(yīng)的交收日
2024/03/27	交易日	正常清算	2024/03/28	2024/04/02	2024/04/03
2024/03/28	交易日	正常清算	2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08
2024/03/29	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/04/01	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/04/02	非交易日	正常清算	2024/04/03	-	-
2024/04/03	非交易日	正常清算	2024/04/08	-	-
2024/04/04	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/04/05	非交易日	不進行清算	-	-	-

請各結(jié)算參與單位據(jù)此安排好有關(guān)工作。

中國證券登記結(jié)算有限責任公司

2024年3月21日

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