中國結算關于2024年春節(jié)休市期間證券資金清算交收安排的通知
各結算參與單位:
根據《中國結算關于2024年部分節(jié)假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》,現將2024年春節(jié)休市期間證券資金清算交收安排通知如下:
一、2024年2月7日、2月8日為新增港股通交易日。結算參與人參與以上新增港股通交易日交易結算的,應當計算并足額準備新增港股通交易日的累計應提前到賬資金,確保其結算備付金賬戶滿足資金提前到賬要求。
二、2024年2月8日發(fā)生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購,資金清算日為2024年2月8日,資金交收日為2024年2月19日。
三、2024年2月19日發(fā)生的證券交易和2024年2月9日至2月19日到期的債券通用質押式回購,資金清算日為2024年2月19日,資金交收日為2024年2月20日。
四、2024年2月6日、7日、8日發(fā)生的滬市B股交易,資金交收日為2024年2月20日、21日、22日。2024年2月6日、7日、8日發(fā)生的深市B股和退市B股交易,資金交收日依次為2024年2月19日、20日、21日。
五、2024年春節(jié)期間港股通業(yè)務清算交收安排:
春節(jié)假期:滬、深市場2024年2月9日-2月18日休市(含雙休日);香港市場2024年2月10日-2月13日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
風控、公司行為和組合費清算對應的交收日 |
交易清算對應的交收日 |
備注 |
2024/02/07 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/02/08 |
2024/02/19 |
新增交易日 |
2024/02/08 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2024/02/19 |
2024/02/20 |
新增交易日 |
2024/02/09 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/02/12 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/02/13 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/02/14 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/02/15 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/02/16 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
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- |
六、2024年春節(jié)期間港股通權益登記日對應表
節(jié)假日 |
香港市場權益登記日 |
內地權益登記日 |
備注 |
春節(jié) (2024/2/9至2024/2/17滬、深市場休市; 2024/2/9香港市場為半日市,2024/2/10至2024/2/13香港市場休市) |
2024/02/09 |
2024/02/08 |
2024/2/9為半日市,香港市場不進行證券交收。 2024/2/19為內地節(jié)假日后第一個港股通交易日。 |
2024/02/14 |
2024/02/19 |
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2024/02/15 |
2024/02/20 |
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2024/02/16 |
2024/02/20 |
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2024/02/19 |
2024/02/20 |
七、2024年春節(jié)期間上海市場B轉H業(yè)務交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內交收日 |
假期 |
2024年2月7日 |
2024年2月14日 |
2024年2月20日 |
春節(jié) |
2024年2月8日 |
2024年2月15日 |
2024年2月21日 |
春節(jié) |
2024年2月19日 |
2024年2月21日 |
2024年2月21日 |
春節(jié) |
注:滬市B轉H業(yè)務交易交收日歷中,交易日為港股與滬市B股的共同交易日,交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉H交易日為T日時,交收日為滬市B轉H交易交收日歷的T+2日。 |
八、2024年春節(jié)期間深圳市場B轉H業(yè)務交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境內交收日 |
假期 |
2024年02月07日 |
2024年02月14日 |
2024年02月19日 |
春節(jié) |
2024年02月08日 |
2024年02月15日 |
2024年02月19日 |
春節(jié) |
注:權益登記日以香港交收日為準。 |
九、2024年春節(jié)期間H股“全流通”業(yè)務交收安排:
春節(jié)假期:深圳市場2024年2月9日-18日休市(含雙休日);香港市場2024年2月10日-13日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交易應付資金及公司行為資金對應的交收日 |
交易證券交收日 |
交易應收資金對應的交收日 |
2024/02/06 |
交易日 |
正常清算 |
2024/02/07 |
2024/02/08 |
2024/02/19 |
2024/02/07 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/02/08 |
- |
- |
2024/02/08 |
非交易日 |
正常清算 |
2024/02/19 |
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- |
2024/02/09 |
非交易日 |
不進行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/12 |
非交易日 |
不進行清算 |
- |
- |
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2024/02/13 |
非交易日 |
不進行清算 |
- |
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2024/02/14 |
非交易日 |
不進行清算 |
- |
- |
- |
2024/02/15 |
非交易日 |
不進行清算 |
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2024/02/16 |
非交易日 |
不進行清算 |
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請各結算參與單位據此安排好有關工作。
中國證券登記結算有限責任公司
2024年2月1日